優(yōu)質(zhì)科技股價值有望持續(xù)重估。

今年以來我國在科技領(lǐng)域迎來重大突破。一方面，國產(chǎn)AI大模型DeepSeek的技術(shù)突破引發(fā)全球?qū)鴥?nèi)科技產(chǎn)業(yè)鏈價值的重估，從硬件算力到終端應(yīng)用的創(chuàng)新預(yù)期形成擴散效應(yīng)；另一方面，兩會提出的“新質(zhì)生產(chǎn)力”的政策聚焦，推動低空經(jīng)濟、機器人等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域成為資金布局焦點。疊加海外流動性邊際改善，部分資金從估值高企的美股科技板塊轉(zhuǎn)向更具性價比的A股及港股市場，形成內(nèi)外資共振。

事實上，在2024年我國在各個核心領(lǐng)域如光刻機、研磨材料、生產(chǎn)制造等各環(huán)節(jié)就已率先實現(xiàn)了重大突破。在光刻機方面，據(jù)2024年9月9號，工信部發(fā)布的《首臺重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄(2024年版)》顯示，中國的氟化氬光刻機，已經(jīng)實現(xiàn)了套刻≤8nm制程突破。

在光刻機整機生產(chǎn)及交付方面，上海微電子已宣布成功研制出90nm的光刻機，在關(guān)鍵部件如光源生產(chǎn)、光學(xué)系統(tǒng)及雙工件臺已然實現(xiàn)了100%的零部件國產(chǎn)，而在售價方面也比荷蘭的ASML售價要低40%。

在光刻膠、掩膜版等配套材料方面，南大光電的ArF光刻膠通過中芯國際驗證，可支持28nm制程。清溢光電的掩膜版良率提升至90%，成功打破美國Photronics壟斷地位，實現(xiàn)掩膜版國產(chǎn)化替代。

隨著我國科技股價值重組行情的擴散，半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來高光時刻。今天早盤芯片概念股大幅上漲，誠邦股份、天龍股份、南方精工等個股漲停。部分優(yōu)質(zhì)高成長股未來有望跑贏大勢。

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，3家以上機構(gòu)評級的半導(dǎo)體股票中，有17股去年凈利增速超20%且機構(gòu)一致預(yù)測今明兩年凈利均超30%。

從機構(gòu)關(guān)注度來看，海光信息有32家機構(gòu)評級居首，公司去年凈利同比暴增近53%。公司的主營業(yè)務(wù)是研發(fā)、設(shè)計和銷售應(yīng)用于服務(wù)器、工作站等計算、存儲設(shè)備中的高端處理器。公司的產(chǎn)品包括海光通用處理器和海光協(xié)處理器(DCU)。

恒玄科技有25家機構(gòu)評級，公司去年凈利同比暴增近272%。公司是國際領(lǐng)先的智能音頻SoC芯片設(shè)計企業(yè)之一，公司已成為全球智能音頻SoC芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先供應(yīng)商，產(chǎn)品及技術(shù)能力獲得客戶廣泛認(rèn)可，是大陸地區(qū)少數(shù)可與高通、聯(lián)發(fā)科等國際巨頭競爭的芯片設(shè)計公司。

從市值角度來看，芯朋微、清溢光電市值均不足80億元。其中芯朋微是國內(nèi)智能家電、標(biāo)準(zhǔn)電源、移動數(shù)碼等行業(yè)電源管理芯片的重要供應(yīng)商，在國內(nèi)生活家電、標(biāo)準(zhǔn)電源等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對進口品牌的大批量替代，并在大家電、工業(yè)電源及驅(qū)動等領(lǐng)域率先實現(xiàn)突破。

清溢光電主要從事掩膜版的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，是國內(nèi)成立最早、規(guī)模最大的掩膜版生產(chǎn)企業(yè)之一。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于平板顯示、半導(dǎo)體芯片、觸控、電路板等行業(yè)。作為深圳市首批“國家高新技術(shù)企業(yè)”，公司擁有深圳市光掩膜技術(shù)研究開發(fā)中心和廣東省光掩膜工程技術(shù)研究開發(fā)中心，在國內(nèi)掩膜版領(lǐng)域，代表了中國掩膜版產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先技術(shù)水平。

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校對:劉星瑩

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